Die Festzinsanleihe leistet bis zu 5 Zinszahlungen an den jährlich am 20. April stattfindenden Zinszahlungstagen (erstmals 20.04.2024). Sollte der jeweilige Tag kein Geschäftstag sein, wird der Zinszahlungstag automatisch auf den nächstfolgenden Geschäftstag verschoben.
Die Höhe der vorgesehenen Zinszahlungen entspricht 3,65% p.a. bezogen auf den Nennbetrag an den Zinszahlungstagen 1 bis 5.
Gemäß der Zinsberechnungsmethode „30/360; modified following unadjusted“ umfassen der Zinsmonat immer 30 Tage und das Zinsjahr immer 360 Tage. Ist der Zinstermin kein Bankarbeitstag, so besteht der Anspruch auf Zahlung erst am nächstfolgenden Bankarbeitstag. Sollte der nächstfolgende Bankarbeitstag in einem neuen Monat liegen, erfolgt die Zahlung am zuvorliegenden Bankarbeitstag.
Zu den Zinszahlungstagen, erstmals zum 20.04.2025 und dann jährlich, hat die Emittentin das Recht zur Kündigung der Festzinsanleihe. Im Falle der Kündigung erhält der Anleger eine Rückzahlung i.H.v. 100% des Nennbetrags sowie die aktuelle Zinszahlung. Weitere Zinszahlungen entfallen.
Wurde die Festzinsanleihe nicht vorzeitig beendet, erfolgt die finale Rückzahlung am Einlösungstermin, dem 20.04.2028, i.H.v. 100% des Nennbetrags.
Auf einen Blick:
ISIN | DE000KG6NLN9 |
WKN | KG6NLN |
Nennbetrag | 1.000 EUR |
Emissionspreis | 100% des Nennbetrags |
Zinszahlung | 3,65% p.a. |
Zinszahlungstage | jährlich am 20. April (30/360; modifed following unadjusted) |
Fälligkeit | 20.04.2028 |
Zeichnungsfrist | 20.03.2023 -17.04.2023 |
Citigroup Global Markets Europe AG
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