CITI 2,95% Festzinsanleihe 04/2033 - DE000KJ5DFV4

Festzins 2,95% p.a. und Rückzahlung zu 100% des Nennbetrags

Die Festzinsanleihe leistet 8 Zinszahlungen an den jährlich am 29. April stattfindenden Zinszahlungstagen (erstmals 29.04.2026). Sollte der jeweilige Tag kein Geschäftstag sein, wird der Zinszahlungstag automatisch auf den nächstfolgenden Geschäftstag verschoben.

Die Höhe der vorgesehenen Zinszahlungen entspricht 2,95% p.a. bezogen auf den Nennbetrag an den Zinszahlungstagen 1 bis 8.

Gemäß der Zinsberechnungsmethode „30/360; modified following unadjusted“ umfassen der Zinsmonat immer 30 Tage und das Zinsjahr immer 360 Tage. Ist der Zinstermin kein Bankarbeitstag, so besteht der Anspruch auf Zahlung erst am nächstfolgenden Bankarbeitstag. Sollte der nächstfolgende Bankarbeitstag in einem neuen Monat liegen, erfolgt die Zahlung am zuvorliegenden Bankarbeitstag.

Am Einlösungstermin, dem 29.04.2033, erfolgt die Rückzahlung der Anleihe i.H.v. 100% des Nennbetrags.


Auf einen Blick: 

  • Konstanter Zinssatz 2,95% p.a. in den Laufzeitjahren 1 bis 8
  • Rückzahlung zu 100% des Nennbetrags am Einlösungstermin
  • Der Anleger ist dem Emittentenrisiko ausgesetzt

Stammdaten


ISIN DE000KJ5DFV4
WKN KJ5DFV
Nennbetrag 1.000 EUR
Emissionspreis 100% des Nennbetrags
Zinszahlung 2,95% p.a.
Zinszahlungstage 29 April (30/360; unadjusted) 
Fälligkeit 29.04.2033
Zeichnungsfrist 29.04.2025 - 06.05.2025