Die Festzinsanleihe leistet 12 Zinszahlungen an den jährlich am 30. Mai stattfindenden Zinszahlungstagen (erstmals 30.05.2026). Sollte der jeweilige Tag kein Geschäftstag sein, wird der Zinszahlungstag automatisch auf den nächstfolgenden Geschäftstag verschoben.
Die Höhe der vorgesehenen Zinszahlungen entspricht 3,21% p.a. bezogen auf den Nennbetrag an den Zinszahlungstagen 1 bis 12.
Gemäß der Zinsberechnungsmethode „30/360; modified following unadjusted“ umfassen der Zinsmonat immer 30 Tage und das Zinsjahr immer 360 Tage. Ist der Zinstermin kein Bankarbeitstag, so besteht der Anspruch auf Zahlung erst am nächstfolgenden Bankarbeitstag. Sollte der nächstfolgende Bankarbeitstag in einem neuen Monat liegen, erfolgt die Zahlung am zuvorliegenden Bankarbeitstag.
Am Einlösungstermin, dem 30.05.2037, erfolgt die Rückzahlung der Anleihe i.H.v. 100% des Nennbetrags.
ISIN | DE000KJ5DFS0 |
WKN | KJ5DFS |
Nennbetrag | 1.000 EUR |
Emissionspreis | 100% des Nennbetrags |
Zinszahlung | 3,21% p.a. |
Zinszahlungstage | 30 Mai (30/360; unadjusted) |
Fälligkeit | 30.05.2037 |
Zeichnungsfrist | 28.04.2025 - 23.05.2025 |
Citigroup Global Markets Europe AG
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