Floating to Fixed Zinsanleihe 3M EUR 01/2027

Produktbeschreibung

Die Float To Fixed Zinsanleihe 3M EUR leistet insgesamt 16 Zinszahlungen an den vierteljährlich am 06. Januar, 06. April, 06. Juli und 06. Oktober stattfindenden Zinszahlungstagen (erstmals 06.04.2023). Sollte dies kein Geschäftstag sein, wird der Zinszahlungstag automatisch auf den nächstfolgenden Geschäftstag verschoben.

In den ersten beiden Laufzeitjahren erfolgen acht vierteljährliche Zinszahlungen zu variablen Zinssätzen. Diese Zinssätze entsprechen dem jeweiligen 3M EURIBOR und werden vor Beginn der betreffenden Zinsperiode festgelegt. Dabei gilt eine Untergrenze von 2,25% p.a. für den Zinssatz.

In den Laufzeitjahren 3 und 4 erfolgen weitere acht vierteljährliche Zinszahlungen, deren Höhe anteilig 3,05% p.a. bezogen auf den Nennbetrag entspricht

Gemäß der Zinsberechnungsmethode „30/360; modified following unadjusted“ umfassen der Zinsmonat immer 30 Tage und das Zinsjahr immer 360 Tage. Ist der Zinstermin kein Bankarbeitstag, so besteht der Anspruch auf Zahlung erst am nächstfolgenden Bankarbeitstag. Sollte der nächstfolgende Bankarbeitstag in einem neuen Monat liegen, erfolgt die Zahlung am zuvorliegenden Bankarbeitstag.

Am Einlösungstermin, dem 06.01.2027, erfolgt die Rückzahlung der Anleihe
i.H.v. 100% des Nennbetrags


Auf einen Blick:

  • vierteljährliche Zinszahlung, vier Jahre Laufzeit
  • variabler Zinssatz (3M EURIBOR, mind 2,25% p.a.) in den Laufzeitjahren
    1 und 2
  • Konstanter Zinssatz 3,05% p.a. in den Laufzeitjahren 3 und 4
  • Rückzahlung zu 100% des Nennbetrags am Einlösungstermin
  • Der Anleger ist dem Emittentenrisiko ausgesetzt.

Stammdaten


ISIN DE000KG6NKU6
WKN KG6NKU
Nennbetrag 1.000 EUR
Emissionspreis 100% des Nennbetrags
Zinszahlung Laufzeitjahre 1 und 2: 3M EURIBOR, mindestens 2,25% p.a. Laufzeitjahre 3 und 4: 3,05% p.a. jeweils bezogen auf den Nennbetrag
Zinszahlungstage vierteljährlich am 06.01, 06.04, 06.07 und 06.10 eines Jahres (30/360; modified following unadjusted)
Fälligkeit 06.01.2027
Zeichnungsfrist 21.11.2022-03.01.2023