Die Float To Fixed Zinsanleihe 3M EUR leistet insgesamt 16 Zinszahlungen an den vierteljährlich am 06. Januar, 06. April, 06. Juli und 06. Oktober stattfindenden Zinszahlungstagen (erstmals 06.04.2023). Sollte dies kein Geschäftstag sein, wird der Zinszahlungstag automatisch auf den nächstfolgenden Geschäftstag verschoben.
In den ersten beiden Laufzeitjahren erfolgen acht vierteljährliche Zinszahlungen zu variablen Zinssätzen. Diese Zinssätze entsprechen dem jeweiligen 3M EURIBOR und werden vor Beginn der betreffenden Zinsperiode festgelegt. Dabei gilt eine Untergrenze von 2,25% p.a. für den Zinssatz.
In den Laufzeitjahren 3 und 4 erfolgen weitere acht vierteljährliche Zinszahlungen, deren Höhe anteilig 3,05% p.a. bezogen auf den Nennbetrag entspricht
Gemäß der Zinsberechnungsmethode „30/360; modified following unadjusted“ umfassen der Zinsmonat immer 30 Tage und das Zinsjahr immer 360 Tage. Ist der Zinstermin kein Bankarbeitstag, so besteht der Anspruch auf Zahlung erst am nächstfolgenden Bankarbeitstag. Sollte der nächstfolgende Bankarbeitstag in einem neuen Monat liegen, erfolgt die Zahlung am zuvorliegenden Bankarbeitstag.
Am Einlösungstermin, dem 06.01.2027, erfolgt die Rückzahlung der Anleihe
i.H.v. 100% des Nennbetrags
ISIN | DE000KG6NKU6 |
WKN | KG6NKU |
Nennbetrag | 1.000 EUR |
Emissionspreis | 100% des Nennbetrags |
Zinszahlung | Laufzeitjahre 1 und 2: 3M EURIBOR, mindestens 2,25% p.a. Laufzeitjahre 3 und 4: 3,05% p.a. jeweils bezogen auf den Nennbetrag |
Zinszahlungstage | vierteljährlich am 06.01, 06.04, 06.07 und 06.10 eines Jahres (30/360; modified following unadjusted) |
Fälligkeit | 06.01.2027 |
Zeichnungsfrist | 21.11.2022-03.01.2023 |
Citigroup Global Markets Europe AG
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